Tesorería para Empresas

Divisas

  • Compra Venta Peso Dólar

    Su empresa puede comprar y vender dólares (giros o reintegros) según sus necesidades.

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  • Compra Venta Otras Monedas

Renta Fija

  • Compra venta de títulos de deuda pública

    El cliente puede invertir sus excedentes de liquidez en títulos de deuda pública interna TES.

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  • Compra Venta de TIDIS

    Compra de títulos de devolución de impuestos (TIDIS) con el fin de generar liquidez al cliente.

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Cobertura Simple

  • Forward Peso-Dólar

    Compra o venta de divisas a futuro con especificaciones definidas de precio, monto, fecha y forma de entrega.

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Cobertura Estructurada

  • Opciones Europeas para divisas

    El COMPRADOR tiene el derecho de comprar/vender divisas a un precio definido o STRIKE, pagando por ello una PRIMA.

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  • Cobertura de Rango

    Mecanismo de cobertura para exportadores e importadores en la que el cliente pacta anticipadamente un rango de tasa de cambio a la cual venderá divisas

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  • Coberturas ampliadas para importadores y exportadores

    Brinda la posibilidad de fijar un rango en la tasa futura mínima para un exportador o un importador.

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  • Crédito Indexado en pesos para exportadores

    Estructura financiera que busca proporcionarle al cliente una reducción en su costo de fondeo en Cop.

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  • Crédito Indexado en dólares para exportadores

    Estructura financiera que busca proporcionarle al cliente una reducción en su costo de fondeo en USD.

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